证券期货业场外市场交易系统接口第3部分：结算接口【JR/T 0155.3-2018】-寰标网

基本信息

标准号：JR/T 0155.3-2018

发布时间：2018-01-18

实施时间：2018-01-18

首发日期：

起草人：张野、刘铁斌、周云晖、刘叶青、高红洁、杨胜平、徐亚钊、曹雷、陈宾、罗黎明、吴楠楠、刘辉、程大超、孔方洁、程英杭

标准分类：金融、保险

ICS分类：金融、银行、货币体系、保险

提出单位：全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）

起草单位：中国证监会信息中心、中国证监会机构部、中国证券业协会、中证机构间报价系统股份有限公司、恒生电子股份有限公司

归口单位：全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）

发布部门：中国证券监督管理委员会

主管部门：全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）

标准简介

本部分规定了证券期货业场外市场交易系统结算接口的术语和定义、会话传输、数据类型、接口概述、数据文件、数据字典等内容。本部分适用于场外市场资管计划、收益凭证、非公开发行公司债、ABS产品、衍生品、私募股权融资产品。本部分适用于场外交易系统与产品注册登记系统，以及与证券公司等机构之间进行的结算数据交换。

标准摘要

JR/T 0155—2018《证券期货业场外市场交易系统接口》分为3个部分：
——第1部分：行情接口；
——第2部分：订单接口；
——第3部分：结算接口。
本部分为JR/T 0155—2018的第3部分。
本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本部分参考了JR/T 0017—2012《开放式基金业务数据交换协议》。
本部分由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。
本部分由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。
本部分起草单位：中国证监会信息中心、中国证监会机构部、中国证券业协会、中证机构间报价系统股份有限公司、恒生电子股份有限公司。
本部分主要起草人：张野、刘铁斌、周云晖、刘叶青、高红洁、杨胜平、徐亚钊、曹雷、陈宾、罗黎明、吴楠楠、刘辉、程大超、孔方洁、程英杭。

标准目录

前言 II
引言 III
1 范围 1
2 规范性引用文件规范性引用文件规范性引用文件规范性引用文件 1
3 术语和定义术语和定义术语和定义 1
4 会话传输会话传输会话传输 2
5 数据类型数据类型数据类型 2
6 接口概述接口概述接口概述 3
61 文件结构文件结构 3
62 业务流程与数据交互业务流程与数据交互业务流程与数据交互业务流程与数据交互业务流程与数据交互 5
63 数据加密与字签名数据加密与字签名数据加密与字签名数据加密与字签名数据加密与字签名 7
7 数据文件数据文件数据文件 8
71 账户申请（账户申请（账户申请（ T+1 T+1确认）（确认）（确认）（确认）（ 01 文件）文件） 8
72 账户确认（账户确认（账户确认（ T+1 T+1确认）（确认）（确认）（确认）（ 02 文件）文件） 11
73 账户申请（账户申请（账户申请（ T+0 T+0确认）（确认）（确认）（确认）（ S1 文件）文件） 12
74 账户确认（账户确认（账户确认（ T+0 T+0确认）（确认）（确认）（确认）（ S2 文件）文件） 15
75 交易申请（交易申请（交易申请（ 03 文件）文件） 17
76 交易确认（交易确认（交易确认（ 04 文件）文件） 20
77 一级账户分红（一级账户分红（一级账户分红（一级账户分红（ 06 文件） 25
78 二级账户分红（二级账户分红（二级账户分红（二级账户分红（ S6 文件） 28
79 转让成交结果（转让成交结果（转让成交结果（转让成交结果（ S3 文件） 30
710 转让确认（转让确认（转让确认（ S4 文件） 33
711 一级账户对（一级账户对（一级账户对（一级账户对（ S7 文件） 36
712 二级账户对（二级账户对（二级账户对（二级账户对（ S8 文件） 37
713 交易明细对账（交易明细对账（交易明细对账（交易明细对账（ S9 文件） 38
714 产品动态信息（产品动态信息（产品动态信息（产品动态信息（ 07 文件） 40
715 衍生品交易确认（衍生品交易确认（衍生品交易确认（衍生品交易确认（ D4 文件）文件） 45
716 衍生品一级账户对（衍生品一级账户对（衍生品一级账户对（衍生品一级账户对（衍生品一级账户对（ D7 文件）文件） 48
717 衍生品二级账户对（衍生品二级账户对（衍生品二级账户对（衍生品二级账户对（衍生品二级账户对（ D8 文件）文件） 49
8 数据字典数据字典数据字典 50
附录 A（规范性附录）（规范性附录）（规范性附录）（规范性附录）产品账户编码产品账户编码产品账户编码 76
附录 B（资料性附录）（资料性附录）（资料性附录）（资料性附录）业务类型编码业务类型编码业务类型编码 77

替代情况

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引用标准

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本标准相关公告

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采标情况

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